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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 199 554.00 | | 3 199 554.00 | 3 199 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 049.00 | 31 302.00 | 3 629 747.00 | 3 661 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 523.00 | | 602 523.00 | 602 523.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 346.00 | | 667 346.00 | 667 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 394.00 | 31 302.00 | 4 297 093.00 | 4 328 394.00 |
CU Autres participations | 430 193.00 | | 430 193.00 | 430 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DG Autres réserves | 4 338 937.00 | 4 338 937.00 | | 4 338 937.00 |
DH Report à nouveau | -256 581.00 | -285 762.00 | | -256 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 373.00 | 29 181.00 | | 29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 212.00 | 4 227 840.00 | | 4 257 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 677.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 6 723.00 | | 29 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 291.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 4 800.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 880.00 | 19 490.00 | | 39 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 093.00 | 4 247 330.00 | | 4 297 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 880.00 | 19 490.00 | | 39 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 842.00 | 40 410.00 | | 40 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469.00 | 11 230.00 | | 11 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 373.00 | 29 181.00 | | 29 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 341.00 | | 31 708.00 | 3 629 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 039.00 | | 31 708.00 | 3 598 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 295.00 | 7.00 | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 7.00 | | 31 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 199 554.00 | | 3 199 554.00 | 3 199 554.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 050.00 | 53 496.00 | 3 199 554.00 | 3 253 050.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |