| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 2 268.00 | 3 350.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 587.00 | 295 253.00 | 15 333.00 | 310 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 356.00 | 386 679.00 | 30 677.00 | 417 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 482 189.00 | | 482 189.00 | 482 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 612.00 | | 964 612.00 | 964 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 969.00 | 386 679.00 | 995 289.00 | 1 381 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 329.00 | 194 170.00 | | 222 329.00 |
DL TOTAL (I) | 522 328.00 | 494 169.00 | | 522 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 190.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 62 878.00 | | 57 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 230.00 | 200 562.00 | | 206 230.00 |
EA Autres dettes | 208 928.00 | 209 569.00 | | 208 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 961.00 | 473 200.00 | | 472 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 289.00 | 967 369.00 | | 995 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 961.00 | 473 200.00 | | 472 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 190.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 916.00 | | 8 979.00 | 416 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 417 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 316 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 764.00 | | 8 979.00 | 315 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 037.00 | 12 091.00 | 7 448.00 | 382 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 879.00 | 12 091.00 | 7 448.00 | 292 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | | 4 381.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |