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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 989.00 | 40 158.00 | 2 831.00 | 42 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 446.00 | 420 640.00 | 95 807.00 | 516 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 574.00 | 460 798.00 | 208 776.00 | 669 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872 448.00 | 34 790.00 | 6 837 658.00 | 6 872 448.00 |
BZ Autres créances | 898 406.00 | | 898 406.00 | 898 406.00 |
CF Disponibilités | 1 023 597.00 | | 1 023 597.00 | 1 023 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 919 792.00 | 34 790.00 | 8 885 002.00 | 8 919 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 366.00 | 495 588.00 | 9 093 778.00 | 9 589 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
CU Autres participations | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 798 323.00 | 2 798 323.00 | | 2 798 323.00 |
DH Report à nouveau | 769 478.00 | | | 769 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 318.00 | 769 478.00 | | 546 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 657.00 | 3 656 339.00 | | 4 202 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 977.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | 228 869.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 340.00 | 1 107 502.00 | | 1 517 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 371.00 | 2 855 055.00 | | 3 192 371.00 |
EA Autres dettes | 29 374.00 | 76 279.00 | | 29 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 020.00 | 66 878.00 | | 145 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 064.00 | 4 335 561.00 | | 4 891 064.00 |
ED (V) | 57.00 | | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 778.00 | 8 016 497.00 | | 9 093 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 064.00 | 4 335 561.00 | | 4 891 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 977.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 346 944.00 | | 15 346 944.00 | 15 346 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 346 944.00 | | 15 346 944.00 | 15 346 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 401 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 283.00 | 10 725.00 | | 99 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 283.00 | 10 725.00 | | 99 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 784.00 | 22 433.00 | | 134 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 784.00 | 22 433.00 | | 134 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 501.00 | -11 708.00 | | -35 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 807.00 | 20 746 353.00 | | 15 500 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 489.00 | 19 976 874.00 | | 14 954 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 318.00 | 769 478.00 | | 546 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 253.00 | | 23 322.00 | 646 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 764.00 | | 3 225.00 | 39 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 561.00 | | 17 885.00 | 498 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 927.00 | | 2 211.00 | 107 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 913.00 | 37 885.00 | | 422 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 394.00 | | 39 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 149.00 | 37 491.00 | | 383 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 387.00 | | 24 597.00 | 59 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 340.00 | 1 517 340.00 | | 1 517 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
UX Autres créances clients | 6 872 448.00 | | | 6 872 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VP Divers | 898 406.00 | | | 898 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192 371.00 | 3 192 371.00 | | 3 192 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 633.00 | 7 854 586.00 | 90 047.00 | 7 944 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 064.00 | 4 891 064.00 | | 4 891 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |