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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 481.00 | 20 369.00 | 112.00 | 20 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 853.00 | 55 195.00 | 2 658.00 | 57 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 683.00 | 93 633.00 | 3 049.00 | 96 683.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 990.00 | 93 633.00 | 48 357.00 | 141 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
DH Report à nouveau | -62 554.00 | | | -62 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 419.00 | | 2 263.00 | 94 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 241.00 | | 2 263.00 | 93 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 902.00 | 730.00 | | 92 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 003.00 | 730.00 | | 92 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 200.00 | 25 921.00 | 279.00 | 26 200.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 466.00 | 21 521.00 | | 28 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 182.00 | | | 29 182.00 |