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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 6 905.00 | 1 051.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 377.00 | 66 221.00 | 3 156.00 | 69 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 689.00 | 145 782.00 | 33 907.00 | 179 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 026.00 | 218 908.00 | 65 117.00 | 284 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 136.00 | | 390 136.00 | 390 136.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 584.00 | | 610 584.00 | 610 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 610.00 | 218 908.00 | 675 701.00 | 894 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 239 758.00 | | | 239 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 701.00 | | | 675 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 369.00 | | | 387 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
FG Production vendue services | 1 048 515.00 | | 1 048 515.00 | 1 048 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 987.00 | | 1 057 987.00 | 1 057 987.00 |
FM Production stockée | | | -15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 222.00 | | | 1 047 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 746.00 | | | 992 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 156.00 | | | 246 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 268.00 | 13 641.00 | 218 909.00 | 205 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 433.00 | 6 906.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 795.00 | 12 208.00 | 212 003.00 | 199 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 498.00 | 18 924.00 | 48 574.00 | 67 498.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 658.00 | 402 858.00 | 2 800.00 | 405 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 943.00 | 387 369.00 | 48 574.00 | 435 943.00 |