| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 745.00 | 7 367.00 | 15 378.00 | 22 745.00 |
AH Fonds commercial | 589 701.00 | | 589 701.00 | 589 701.00 |
AP Constructions | 199 842.00 | 172 438.00 | 27 404.00 | 199 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 400.00 | 520 869.00 | 412 531.00 | 933 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 791.00 | 700 674.00 | 1 723 116.00 | 2 423 791.00 |
BT Marchandises | 202 206.00 | 4 173.00 | 198 033.00 | 202 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 110.00 | 3 409.00 | 92 700.00 | 96 110.00 |
BZ Autres créances | 400 842.00 | | 400 842.00 | 400 842.00 |
CF Disponibilités | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 691.00 | 7 582.00 | 939 109.00 | 946 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 483.00 | 708 257.00 | 2 662 225.00 | 3 370 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 149.00 | 815 753.00 | | 974 149.00 |
DH Report à nouveau | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 902.00 | 358 396.00 | | 85 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 965.00 | 49 985.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 967.00 | 1 438 085.00 | | 1 329 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 458.00 | 561 181.00 | | 397 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 712.00 | 547 350.00 | | 691 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 924.00 | 338 523.00 | | 169 924.00 |
EA Autres dettes | 73 162.00 | 10 542.00 | | 73 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 258.00 | 1 457 707.00 | | 1 332 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 225.00 | 2 895 793.00 | | 2 662 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 368.00 | 1 060 724.00 | | 1 063 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 075.00 | | 160 450.00 | 2 526 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 088.00 | 678 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 734.00 | 2 423 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 646.00 | 1 133 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 446.00 | | | 612 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 693.00 | | 152 196.00 | 1 136 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 936.00 | | 8 253.00 | 776 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 215.00 | 126 069.00 | 147 610.00 | 722 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 800.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 648.00 | 125 269.00 | 147 610.00 | 715 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 486.00 | 4 173.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
6T Sur comptes clients | 14 013.00 | 3 409.00 | 14 013.00 | 14 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 499.00 | 7 582.00 | 19 499.00 | 19 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 499.00 | 7 582.00 | 19 499.00 | 19 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582.00 | 19 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 712.00 | 691 712.00 | | 691 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
UX Autres créances clients | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 977.00 | 128 087.00 | 268 889.00 | 396 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 894.00 | 702 279.00 | 59 615.00 | 761 894.00 |
VW T.V.A. | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 258.00 | 1 063 368.00 | 268 889.00 | 1 332 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 736.00 | 7 386.00 | | 34 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | 17 140.00 | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 198 268.00 | 168 573.00 | | 198 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 424.00 | 231 158.00 | | 233 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 244.00 | 32 108.00 | | 10 244.00 |
YT Sous‐traitance | 173 162.00 | 241 383.00 | | 173 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 097.00 | 14 804.00 | | 14 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 834.00 | 22 190.00 | | 48 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 504.00 | 651 900.00 | | 594 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 985.00 | 468 363.00 | | 476 985.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 752.00 | 658 256.00 | | 622 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |