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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 1 915.00 | 483.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 79 279.00 | 2 818.00 | 82 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 700.00 | 83 204.00 | 29 496.00 | 112 700.00 |
BT Marchandises | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 784.00 | 10 352.00 | 387 432.00 | 397 784.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 001.00 | 10 352.00 | 1 251 650.00 | 1 262 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 702.00 | 93 556.00 | 1 281 146.00 | 1 374 702.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 407 495.00 | | | 407 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
DL TOTAL (I) | 667 214.00 | | | 667 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 932.00 | | | 613 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 146.00 | | | 1 281 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 932.00 | | | 613 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 902.00 | | 1 228.00 | 121 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 112 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 84 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 698.00 | | 1 228.00 | 93 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 338.00 | 3 297.00 | 10 430.00 | 90 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | 3 297.00 | 10 430.00 | 88 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 397.00 | 167 397.00 | | 167 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 251.00 | 520 730.00 | 12 521.00 | 533 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 251.00 | 520 730.00 | 12 521.00 | 533 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 932.00 | 613 932.00 | | 613 932.00 |