| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 851.00 | 603.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 3 175.00 | 10 996.00 | 14 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885.00 | 4 026.00 | 19 859.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 031.00 | 4 026.00 | 65 004.00 | 69 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -7 183.00 | -12 551.00 | | -7 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 5 368.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 33 036.00 | 17 972.00 | | 33 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 583.00 | 22 212.00 | | 23 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 14 256.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 11 343.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 969.00 | 47 811.00 | | 31 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 004.00 | 65 783.00 | | 65 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 969.00 | 47 811.00 | | 31 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 8 542.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 225.00 | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | 225.00 | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 904.00 | 8 317.00 | | 13 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 734.00 | 191 530.00 | | 160 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 670.00 | 186 162.00 | | 145 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 5 368.00 | | 15 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 681.00 | | 18 204.00 | 15 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 15 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | 13 000.00 | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 5 204.00 | 3 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 4 419.00 | 3 630.00 | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 4 419.00 | 3 630.00 | 3 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 696.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | 11 744.00 | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 35 331.00 | 47 700.00 | | 35 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | 3 056.00 | | 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 112.00 | 1 983.00 | | 3 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 329.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 025.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 146.00 | 36 596.00 | | 27 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 382.00 | 19 887.00 | | 15 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 397.00 | 64 483.00 | | 41 397.00 |