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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 133.00 | | 1 096 133.00 | 1 096 133.00 |
AP Constructions | 1 051 850.00 | 691 809.00 | 360 041.00 | 1 051 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 689.00 | 842 225.00 | 79 463.00 | 921 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 661.00 | 448 684.00 | 252 977.00 | 701 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 999.00 | 1 984 159.00 | 1 857 840.00 | 3 841 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 648 827.00 | | 648 827.00 | 648 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 566.00 | 407.00 | 168 158.00 | 168 566.00 |
BZ Autres créances | 193 062.00 | | 193 062.00 | 193 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 130.00 | | 1 939 130.00 | 1 939 130.00 |
CF Disponibilités | 1 092 339.00 | | 1 092 339.00 | 1 092 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 953.00 | 407.00 | 4 069 546.00 | 4 069 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 953.00 | 1 984 567.00 | 5 927 386.00 | 7 911 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 707.00 | | | 868 707.00 |
DG Autres réserves | 1 939 529.00 | | | 1 939 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 498.00 | | | 979 498.00 |
DK Provisions réglementées | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 828.00 | | | 3 932 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 897.00 | | | 684 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 514.00 | | | 885 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EA Autres dettes | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 557.00 | | | 1 994 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 386.00 | | | 5 927 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 255.00 | | | 1 564 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 657 416.00 | | 21 657 416.00 | 21 657 416.00 |
FD Production vendue biens | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
FG Production vendue services | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856 152.00 | | 21 856 152.00 | 21 856 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 879 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 909 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 693 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 715.00 | | | 349 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 318.00 | | | 22 033 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 053 820.00 | | | 21 053 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 498.00 | | | 979 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 158.00 | | 115 900.00 | 3 879 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 058.00 | 3 842 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 058.00 | 2 675 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 574.00 | | | 1 097 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 638.00 | | 115 623.00 | 2 712 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 947.00 | | 277.00 | 68 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 785.00 | 157 540.00 | 149 164.00 | 1 975 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 344.00 | 157 540.00 | 149 164.00 | 1 974 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 223.00 | | 4 931.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | | 4 931.00 | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 515.00 | 885 515.00 | | 885 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 317.00 | 283 317.00 | | 283 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
UX Autres créances clients | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 621.00 | 253 348.00 | 397 018.00 | 683 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 785.00 | 373 561.00 | 69 224.00 | 442 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 528.00 | 1 564 256.00 | 397 018.00 | 1 994 528.00 |