| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 447.00 | 125 580.00 | 57 867.00 | 183 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 180.00 | 153 267.00 | 52 913.00 | 206 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 550.00 | 98 614.00 | 22 936.00 | 121 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 462.00 | 380 845.00 | 140 617.00 | 521 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 585.00 | 8 701.00 | 279 884.00 | 288 585.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 396 620.00 | | 396 620.00 | 396 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 623.00 | 8 701.00 | 834 922.00 | 843 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 084.00 | 389 546.00 | 975 538.00 | 1 365 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 257 501.00 | 275 979.00 | | 257 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 335.00 | 11 522.00 | | 149 335.00 |
DL TOTAL (I) | 468 710.00 | 349 376.00 | | 468 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 388.00 | 277 115.00 | | 91 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 27 062.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 110.00 | 180 871.00 | | 258 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 807.00 | 130 198.00 | | 122 807.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | 4 625.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 828.00 | 619 870.00 | | 506 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 538.00 | 989 246.00 | | 975 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 993.00 | 618 178.00 | | 441 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 189 216.00 | 2 940.00 | 2 192 156.00 | 2 189 216.00 |
FG Production vendue services | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 719.00 | 2 940.00 | 2 304 659.00 | 2 301 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | 12 399.00 | | 14 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 912.00 | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 345.00 | 912.00 | | 49 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 288.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 811.00 | 2 790.00 | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 4 079.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 489.00 | -3 167.00 | | 44 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 697.00 | 1 831 837.00 | | 2 406 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 362.00 | 1 820 315.00 | | 2 257 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 335.00 | 11 522.00 | | 149 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 018.00 | 62 902.00 | | 22 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 993.00 | | 47 176.00 | 635 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 707.00 | 521 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 207.00 | 327 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 762.00 | | 47 176.00 | 440 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 503.00 | 24 658.00 | 156 896.00 | 387 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 119.00 | 24 658.00 | 156 896.00 | 384 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 100 580.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
6T Sur comptes clients | 19 268.00 | 4 465.00 | 15 032.00 | 19 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 548.00 | 105 045.00 | 18 312.00 | 47 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 548.00 | 105 045.00 | 38 312.00 | 67 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 045.00 | 38 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 378.00 | 26 543.00 | 64 835.00 | 91 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 933.00 | 319 033.00 | 6 900.00 | 325 933.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 828.00 | 441 993.00 | 64 835.00 | 506 828.00 |