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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 5 262.00 | 806.00 | 6 068.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 20 519.00 | 1 167.00 | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 284.00 | 66 149.00 | 29 135.00 | 95 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 707.00 | 390 709.00 | 64 998.00 | 455 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 744.00 | 482 639.00 | 96 105.00 | 578 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 718.00 | | 258 718.00 | 258 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 463.00 | 482 639.00 | 354 824.00 | 837 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
DH Report à nouveau | -123 859.00 | -154 312.00 | | -123 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | 30 453.00 | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 146 545.00 | 92 580.00 | | 146 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 39 216.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 522.00 | 87 967.00 | | 103 522.00 |
EA Autres dettes | 80 048.00 | 48 185.00 | | 80 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 279.00 | 187 131.00 | | 208 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 824.00 | 279 711.00 | | 354 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 279.00 | 187 131.00 | | 208 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 669.00 | | 3 105.00 | 575 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 578 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 601.00 | | 3 075.00 | 569 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 305.00 | 29 334.00 | | 453 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 756.00 | 28 621.00 | | 448 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 279.00 | 208 279.00 | | 208 279.00 |