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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 607.00 | 1 492.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 818.00 | 4 607.00 | 133 211.00 | 137 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 642.00 | 4 607.00 | 149 034.00 | 153 642.00 |
CU Autres participations | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 756.00 | 564 756.00 | | 564 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
DH Report à nouveau | -510 250.00 | -494 539.00 | | -510 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | -15 711.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 97 703.00 | 93 294.00 | | 97 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 717.00 | 44 864.00 | | 43 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 063.00 | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113.00 | 2 597.00 | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 332.00 | 51 557.00 | | 51 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 034.00 | 144 852.00 | | 149 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 332.00 | 51 557.00 | | 51 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 001.00 | 23 338.00 | | 19 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 592.00 | 39 048.00 | | 14 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | -15 711.00 | | 4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 302.00 | | 517.00 | 137 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | 517.00 | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 719.00 | | | 131 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 287.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 287.00 | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |