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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 771.00 | | 751 771.00 | 751 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 595.00 | 753.00 | 815 842.00 | 816 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 464.00 | 753.00 | 1 025 711.00 | 1 026 464.00 |
CU Autres participations | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 412.00 | | | 911 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 076.00 | | | -193 076.00 |
DL TOTAL (I) | 773 335.00 | | | 773 335.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DO TOTAL (II) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 595.00 | | | 190 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 711.00 | | | 1 025 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 816.00 | | | 404 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 076.00 | | | -193 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 899.00 | | 652 109.00 | 733 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 413.00 | 791 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 413.00 | 816 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 530.00 | | 652 109.00 | 708 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 771.00 | | | 751 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859.00 | 13 760.00 | 55 099.00 | 68 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 711.00 | 19 940.00 | 751 771.00 | 771 711.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 375.00 | 61 780.00 | 190 595.00 | 252 375.00 |