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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | 23 560.00 | 873.00 | 24 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 044.00 | 110 007.00 | 37.00 | 110 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 411.00 | 214 365.00 | 18 046.00 | 232 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 723.00 | 347 932.00 | 56 791.00 | 404 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 766.00 | 36 065.00 | 772 701.00 | 808 766.00 |
BZ Autres créances | 2 740 354.00 | | 2 740 354.00 | 2 740 354.00 |
CF Disponibilités | 238 506.00 | | 238 506.00 | 238 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 507.00 | 36 065.00 | 3 753 442.00 | 3 789 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 230.00 | 383 997.00 | 3 810 233.00 | 4 194 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 630 965.00 | 2 471 298.00 | | 2 630 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 024.00 | 159 668.00 | | 175 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 490.00 | 2 768 466.00 | | 2 943 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 20 743.00 | | 32 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 907.00 | 405 489.00 | | 462 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 190.00 | 274 879.00 | | 371 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 743.00 | 1 031 071.00 | | 866 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 233.00 | 3 799 537.00 | | 3 810 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 746.00 | 1 031 074.00 | | 866 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
FG Production vendue services | 4 149 280.00 | 362 774.00 | 4 512 054.00 | 4 149 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 824.00 | 362 774.00 | 4 521 598.00 | 4 158 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 22 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 229.00 | 78 725.00 | | 76 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 401.00 | 4 174 316.00 | | 4 567 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 377.00 | 4 014 648.00 | | 4 392 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 024.00 | 159 668.00 | | 175 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 781.00 | | 1 942.00 | 402 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 894.00 | | 1 560.00 | 340 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 453.00 | | 382.00 | 37 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 004.00 | 10 928.00 | | 337 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 060.00 | 500.00 | | 23 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 944.00 | 10 428.00 | | 313 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 602.00 | 14 267.00 | 15 804.00 | 37 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 602.00 | 14 267.00 | 15 804.00 | 37 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 602.00 | 14 267.00 | 15 804.00 | 37 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 739.00 | 197 739.00 | | 197 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 193.00 | 371 193.00 | | 371 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 808 766.00 | 808 766.00 | | 808 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 074.00 | 2 707 074.00 | | 2 707 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 836.00 | 3 551 001.00 | 37 835.00 | 3 588 836.00 |
VW T.V.A. | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 746.00 | 866 746.00 | | 866 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |