| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 456.00 | 32 853.00 | 3 603.00 | 36 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 782.00 | 403 970.00 | 179 812.00 | 583 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 509.00 | 549 209.00 | 468 301.00 | 1 017 509.00 |
BT Marchandises | 2 052 260.00 | 574 155.00 | 1 478 105.00 | 2 052 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 695.00 | 151 467.00 | 1 144 228.00 | 1 295 695.00 |
BZ Autres créances | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 270.00 | 17 907.00 | 487 363.00 | 505 270.00 |
CF Disponibilités | 2 194 464.00 | | 2 194 464.00 | 2 194 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 739.00 | 743 529.00 | 5 776 209.00 | 6 519 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 248.00 | 1 292 738.00 | 6 244 510.00 | 7 537 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 909 029.00 | 2 612 325.00 | | 2 909 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 191.00 | 296 703.00 | | 412 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 143.00 | 2 950 952.00 | | 3 363 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 663.00 | 1 080 162.00 | | 854 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 332.00 | 100 360.00 | | 102 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 792.00 | 1 820 899.00 | | 1 353 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 955.00 | 251 489.00 | | 519 955.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 9 585.00 | | 5 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 367.00 | 3 262 494.00 | | 2 881 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 510.00 | 6 213 446.00 | | 6 244 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 367.00 | 2 412 494.00 | | 2 881 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 585.00 | 2 654 082.00 | 6 666 667.00 | 4 012 585.00 |
FD Production vendue biens | | 252 725.00 | 252 725.00 | |
FG Production vendue services | | 32 995.00 | 32 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 585.00 | 2 939 802.00 | 6 952 387.00 | 4 012 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 579.00 | |
GE Autres charges | | | 37 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | 6 708.00 | | 13 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 145.00 | 50 226.00 | | 117 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 063.00 | 57 058.00 | | 31 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 990.00 | 2 478.00 | | 16 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 990.00 | 2 478.00 | | 16 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 990.00 | 1 167.00 | | -16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 250.00 | 104 065.00 | | 143 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 302.00 | 6 763 258.00 | | 7 745 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 111.00 | 6 466 554.00 | | 7 333 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 191.00 | 296 703.00 | | 412 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 476.00 | | 63 034.00 | 954 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 45 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 245.00 | | 16 379.00 | 716 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 231.00 | | 1 655.00 | 78 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 502.00 | 6 707.00 | | 542 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 502.00 | 6 707.00 | | 542 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 756 259.00 | 574 155.00 | 756 259.00 | 756 259.00 |
6T Sur comptes clients | 150 043.00 | 1 424.00 | | 150 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 302.00 | 593 486.00 | 756 259.00 | 906 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 302.00 | 593 486.00 | 756 259.00 | 906 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 579.00 | 756 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 792.00 | 1 353 792.00 | | 1 353 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 437.00 | 1 079 437.00 | | 1 079 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
VB T. V. A. | 249 787.00 | 249 787.00 | | 249 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 663.00 | 854 663.00 | | 854 663.00 |
VI Groupe et associés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 733.00 | 1 761 733.00 | | 1 761 733.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 367.00 | 2 881 367.00 | | 2 881 367.00 |