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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 49 373.00 | 6 716.00 | 56 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 501.00 | 74 619.00 | 7 882.00 | 82 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 949.00 | | 267 949.00 | 267 949.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 951.00 | | 322 951.00 | 322 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 451.00 | 74 619.00 | 330 832.00 | 405 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DH Report à nouveau | 155 896.00 | 150 830.00 | | 155 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | 5 066.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 178 908.00 | 170 612.00 | | 178 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 19 984.00 | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 56 832.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | 82 111.00 | | 65 902.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 924.00 | 158 928.00 | | 151 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 832.00 | 329 540.00 | | 330 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 913.00 | | 434 913.00 | 434 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 913.00 | | 434 913.00 | 434 913.00 |
FM Production stockée | | | 2 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 374.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 374.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -1 374.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 137.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 183.00 | 547 124.00 | | 437 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 887.00 | 542 058.00 | | 428 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | 5 066.00 | | 8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 217.00 | | 7 283.00 | 75 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 052.00 | | 7 283.00 | 74 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 052.00 | 567.00 | | 74 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 052.00 | 567.00 | | 74 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 267 949.00 | 267 949.00 | | 267 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |