| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AP Constructions | 144 953.00 | 141 370.00 | 3 583.00 | 144 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 710.00 | 68 708.00 | 13 003.00 | 81 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 767.00 | 84 016.00 | 7 751.00 | 91 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 781.00 | 294 093.00 | 1 543 688.00 | 1 837 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 327.00 | | 427 327.00 | 427 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 109.00 | 294 093.00 | 1 971 015.00 | 2 265 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 356.00 | 1 212 871.00 | | 1 217 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 765.00 | 354 485.00 | | 390 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 122.00 | 1 611 356.00 | | 1 652 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 663.00 | 195 454.00 | | 128 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 49 553.00 | | 72 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 888.00 | 129 552.00 | | 115 888.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 894.00 | 374 615.00 | | 318 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 015.00 | 1 985 972.00 | | 1 971 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 391.00 | 245 953.00 | | 259 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 037.00 | | 125 037.00 | 125 037.00 |
FD Production vendue biens | 1 883 553.00 | | 1 883 553.00 | 1 883 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 590.00 | | 2 008 590.00 | 2 008 590.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 681.00 | 150 091.00 | | 167 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 038.00 | 1 969 711.00 | | 2 011 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 273.00 | 1 615 226.00 | | 1 620 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 765.00 | 354 485.00 | | 390 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 160.00 | | 14 406.00 | 1 869 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 785.00 | 1 837 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 1 509 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 286.00 | 318 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 744.00 | | | 1 509 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 310.00 | | 14 406.00 | 349 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 828.00 | 14 415.00 | 45 150.00 | 324 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 329.00 | 14 415.00 | 44 651.00 | 324 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 663.00 | 69 160.00 | 59 503.00 | 128 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 894.00 | 259 391.00 | 59 503.00 | 318 894.00 |