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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 7 483.00 | 372.00 | 7 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 8 833.00 | 1 641.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 828.00 | | 946 828.00 | 946 828.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 565.00 | | 1 142 565.00 | 1 142 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 039.00 | 8 833.00 | 1 144 206.00 | 1 153 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 186 981.00 | 176 931.00 | | 186 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 10 050.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 207 290.00 | 203 751.00 | | 207 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 845.00 | 100 500.00 | | 53 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 910.00 | 900 357.00 | | 856 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 19 377.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 916.00 | 1 049 904.00 | | 936 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 206.00 | 1 253 655.00 | | 1 144 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 916.00 | 1 049 904.00 | | 936 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 159.00 | | 2 696 159.00 | 2 696 159.00 |
FG Production vendue services | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 430.00 | | 2 950 430.00 | 2 950 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 135.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 815.00 | 10 500.00 | | 13 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 648.00 | 10 635.00 | | 15 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 648.00 | -4 631.00 | | -15 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 624.00 | 2 950 010.00 | | 2 958 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 084.00 | 2 939 960.00 | | 2 955 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | 10 050.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 7 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 1 479.00 | 1 017.00 | 8 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | 418.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 1 479.00 | 599.00 | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 910.00 | 856 910.00 | | 856 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 946 828.00 | 946 828.00 | | 946 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VI Groupe et associés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 628.00 | 963 628.00 | | 963 628.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 916.00 | 936 916.00 | | 936 916.00 |