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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 044.00 | 291.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 278.00 | 36 651.00 | 13 627.00 | 50 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 088.00 | 139 725.00 | 29 363.00 | 169 088.00 |
BT Marchandises | 834 971.00 | 2 387.00 | 832 584.00 | 834 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 095.00 | 5 221.00 | 1 254 874.00 | 1 260 095.00 |
BZ Autres créances | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
CF Disponibilités | 536 086.00 | | 536 086.00 | 536 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 330.00 | 7 608.00 | 2 766 722.00 | 2 774 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 417.00 | 147 332.00 | 2 796 085.00 | 2 943 417.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 665.00 | 906 451.00 | | 450 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 276.00 | 94 361.00 | | 138 276.00 |
DL TOTAL (I) | 648 941.00 | 1 110 812.00 | | 648 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | 13 890.00 | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 147.00 | | | 500 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 854.00 | 1 316 508.00 | | 1 559 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | 63 320.00 | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 28 200.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 144.00 | 1 421 917.00 | | 2 147 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 085.00 | 2 532 729.00 | | 2 796 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 322.00 | 1 414 036.00 | | 2 118 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 065 606.00 | 1 281 077.00 | 15 346 683.00 | 14 065 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 606.00 | 1 281 077.00 | 15 346 683.00 | 14 065 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 377 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 193 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 177 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | 4 178.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 4 178.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 194.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 194.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 566.00 | 2 985.00 | | 4 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 223.00 | 38 018.00 | | 48 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 099.00 | 12 737 403.00 | | 15 384 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 245 824.00 | 12 643 041.00 | | 15 245 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 276.00 | 94 361.00 | | 138 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 098.00 | 12 627.00 | | 127 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 249.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 303.00 | 12 378.00 | | 126 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 387.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 2 387.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 2 387.00 | | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 854.00 | 1 559 854.00 | | 1 559 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 874.00 | 1 254 874.00 | | 1 254 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VC Groupe et associés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881.00 | 5 553.00 | 2 328.00 | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 500 147.00 | 500 147.00 | | 500 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 273.00 | 1 403 273.00 | | 1 403 273.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 144.00 | 2 144 816.00 | 2 328.00 | 2 147 144.00 |