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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
AH Fonds commercial | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589 155.00 | 1 583 311.00 | 7 005 844.00 | 8 589 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 833.00 | 695 249.00 | 105 584.00 | 800 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 519 640.00 | 2 297 421.00 | 7 222 219.00 | 9 519 640.00 |
BT Marchandises | 792 157.00 | 47 170.00 | 744 987.00 | 792 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 476.00 | 94 783.00 | 1 497 693.00 | 1 592 476.00 |
BZ Autres créances | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CF Disponibilités | 1 802 272.00 | | 1 802 272.00 | 1 802 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 683.00 | 141 953.00 | 4 215 730.00 | 4 357 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 323.00 | 2 439 374.00 | 11 437 949.00 | 13 877 323.00 |
CU Autres participations | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 359 767.00 | 2 566 414.00 | | 3 359 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 770.00 | 793 353.00 | | -969 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 324.00 | 439 904.00 | | 1 092 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 321.00 | 3 909 671.00 | | 3 592 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 607.00 | 80 674.00 | | 29 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052 265.00 | 1 473 671.00 | | 6 052 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 133.00 | 744 105.00 | | 669 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 558.00 | 395 272.00 | | 447 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 874.00 | 646 215.00 | | 538 874.00 |
EA Autres dettes | 108 191.00 | 50 506.00 | | 108 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 628.00 | 3 403 764.00 | | 7 845 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 949.00 | 7 313 436.00 | | 11 437 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 577.00 | | 3 409 577.00 | 3 409 577.00 |
FG Production vendue services | 6 459 075.00 | | 6 459 075.00 | 6 459 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 652.00 | | 9 868 652.00 | 9 868 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 636 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 344.00 | |
GE Autres charges | | | 241 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 827.00 | 8 808.00 | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | 9 722.00 | | 8 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 759.00 | 2 200.00 | | 104 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | 265.00 | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 519.00 | 390 045.00 | | 660 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 078.00 | 392 511.00 | | 774 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 251.00 | -382 789.00 | | -765 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 663 282.00 | 7 688 835.00 | | 10 663 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 051.00 | 6 895 482.00 | | 11 633 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 769.00 | 793 353.00 | | -969 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 022.00 | | 3 407 768.00 | 6 427 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 097.00 | 333 101.00 | 9 495 592.00 | 6 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | 333 101.00 | 9 399 877.00 | 6 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 807.00 | | 3 403 268.00 | 6 335 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | 4 500.00 | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 527.00 | 839 054.00 | 151 094.00 | 1 616 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 257.00 | 603.00 | | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 270.00 | 838 452.00 | 151 095.00 | 1 598 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 904.00 | 661 247.00 | 8 827.00 | 439 904.00 |
6T Sur comptes clients | 58 666.00 | 92 173.00 | 56 056.00 | 58 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 666.00 | 92 173.00 | 56 056.00 | 58 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 570.00 | 753 420.00 | 64 883.00 | 498 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 607.00 | 22 309.00 | 7 298.00 | 29 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 052 265.00 | 6 052 265.00 | | 6 052 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 872.00 | 6 074 574.00 | 7 298.00 | 6 081 872.00 |