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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 385.00 | 65 523.00 | 19 862.00 | 85 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 415.00 | 65 523.00 | 53 892.00 | 119 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 652.00 | | 2 382 652.00 | 2 382 652.00 |
BZ Autres créances | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 388 994.00 | | 388 994.00 | 388 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 767.00 | | 2 884 767.00 | 2 884 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 182.00 | 65 523.00 | 2 938 660.00 | 3 004 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 343.00 | | | 381 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
DL TOTAL (I) | 578 169.00 | | | 578 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 366.00 | | | 907 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 947.00 | | | 628 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 692.00 | | | 277 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 978.00 | | | 535 978.00 |
EA Autres dettes | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 491.00 | | | 2 360 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 660.00 | | | 2 938 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 491.00 | | | 2 360 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 021 468.00 | | 1 021 468.00 | 1 021 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 468.00 | | 1 021 468.00 | 1 021 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 624.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 731.00 | | | 1 024 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 905.00 | | | 937 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 311.00 | | 5 731.00 | 124 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 627.00 | 119 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 85 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 281.00 | | 4 731.00 | 91 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | 1 000.00 | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 1 601.00 | 9 099.00 | 73 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 1 601.00 | 9 099.00 | 73 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 692.00 | 277 692.00 | | 277 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 652.00 | 2 382 652.00 | | 2 382 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VC Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 907 366.00 | 907 366.00 | | 907 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 739.00 | 2 495 758.00 | 30 981.00 | 2 526 739.00 |
VW T.V.A. | 391 545.00 | 391 545.00 | | 391 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 544.00 | 1 731 544.00 | | 1 731 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 455.00 | | | 318 455.00 |
ST Autres comptes | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -68 443.00 | | | -68 443.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 435.00 | 242 654.00 | | 116 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 475.00 | | | 387 475.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |