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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 198.00 | 418 425.00 | 68 773.00 | 487 198.00 |
AP Constructions | 31 038.00 | 30 936.00 | 102.00 | 31 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 5 388.00 | 2 232.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 448.00 | 375 794.00 | 46 654.00 | 422 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 106.00 | 830 543.00 | 4 547 563.00 | 5 378 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 021.00 | | 577 021.00 | 577 021.00 |
BZ Autres créances | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 078.00 | | 644 078.00 | 644 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 183.00 | 830 543.00 | 5 191 641.00 | 6 022 183.00 |
CU Autres participations | 4 429 772.00 | | 4 429 772.00 | 4 429 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 648.00 | | | 1 195 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 206.00 | | | 2 131 206.00 |
DH Report à nouveau | 863 796.00 | | | 863 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 660.00 | | | -290 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 990.00 | | | 4 251 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 643.00 | | | 345 643.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 182.00 | | | 937 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 641.00 | | | 5 191 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 231.00 | | | 915 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 400.00 | 17 400.00 | |
FG Production vendue services | 1 824 472.00 | 1 103 157.00 | 2 927 629.00 | 1 824 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 472.00 | 1 120 557.00 | 2 945 029.00 | 1 824 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 884.00 | | | 774 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 770.00 | | | -7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 894.00 | | | 3 736 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 554.00 | | | 4 027 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 660.00 | | | -290 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 639.00 | | 18 745.00 | 5 367 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 279.00 | 5 378 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 461 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 404.00 | | 3 794.00 | 483 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 434.00 | | 14 952.00 | 454 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429 802.00 | | | 4 429 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 086.00 | 90 315.00 | 7 858.00 | 748 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 693.00 | 36 732.00 | | 381 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 393.00 | 53 583.00 | 7 858.00 | 366 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 723.00 | | 10 255.00 | 12 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | | 10 255.00 | 12 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723.00 | | 10 255.00 | 12 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 321.00 | 3 370.00 | 21 951.00 | 25 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 577 021.00 | 577 021.00 | | 577 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 357 968.00 | 357 968.00 | | 357 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 553.00 | 643 523.00 | 30.00 | 643 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 182.00 | 915 231.00 | 21 951.00 | 937 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
ST Autres comptes | 951 899.00 | | | 951 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757 280.00 | | | 757 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 017.00 | | | 586 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 607.00 | | | 2 087 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |