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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 256.00 | 28 252.00 | 8 004.00 | 36 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 254.00 | 279 038.00 | 95 216.00 | 374 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 433.00 | 343 152.00 | 1 177 281.00 | 1 520 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 194.00 | 4 364.00 | 411 831.00 | 416 194.00 |
BZ Autres créances | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CF Disponibilités | 622 553.00 | | 622 553.00 | 622 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 595.00 | 4 364.00 | 1 286 232.00 | 1 290 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 028.00 | 347 516.00 | 2 463 513.00 | 2 811 028.00 |
CU Autres participations | 1 052 628.00 | | 1 052 628.00 | 1 052 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 722.00 | 1 208 664.00 | | 1 308 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 929.00 | 425 058.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 652.00 | 1 688 722.00 | | 1 379 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 308.00 | 230 581.00 | | 246 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 943.00 | 37 087.00 | | 159 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 654.00 | 397 399.00 | | 399 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 713.00 | 325 840.00 | | 235 713.00 |
EA Autres dettes | 42 243.00 | 163 878.00 | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 861.00 | 1 155 586.00 | | 1 083 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 513.00 | 2 844 308.00 | | 2 463 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 383.00 | 1 138 617.00 | | 1 050 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 810.00 | 8 529.00 | 3 423 339.00 | 3 414 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 810.00 | 8 529.00 | 3 423 339.00 | 3 414 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 161.00 | 144 817.00 | | 136 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 981.00 | | | 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 4.00 | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 557.00 | 421 113.00 | | 202 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 492.00 | 421 117.00 | | 207 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 522.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 3 982.00 | | 2 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 5 824.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 242.00 | 415 293.00 | | 204 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 161 438.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 035.00 | 3 911 992.00 | | 3 769 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 106.00 | 3 486 934.00 | | 3 753 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 929.00 | 425 058.00 | | 15 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 006.00 | | | 670 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 515.00 | | 66 342.00 | 1 492 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 067 061.00 | 1 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 36 948.00 | 1 520 433.00 | 1 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 948.00 | 410 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 818.00 | | 62 641.00 | 384 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 835.00 | | 3 701.00 | 1 064 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 122.00 | 36 699.00 | 34 669.00 | 341 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 261.00 | 36 699.00 | 34 669.00 | 305 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | 1 973.00 | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | 1 973.00 | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | | 1 973.00 | 6 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 654.00 | 399 654.00 | | 399 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 411 394.00 | 411 394.00 | | 411 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 658.00 | 212 829.00 | 23 440.00 | 236 658.00 |
VI Groupe et associés | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 363.00 | 623 311.00 | 14 052.00 | 637 363.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 212.00 | 1 050 383.00 | 23 440.00 | 1 074 212.00 |