| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 064.00 | 120 806.00 | 31 258.00 | 152 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 161.00 | 49 601.00 | 56 560.00 | 106 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 877.00 | 170 407.00 | 118 470.00 | 288 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 932.00 | 19 068.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 658.00 | 932.00 | 236 726.00 | 237 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 535.00 | 171 339.00 | 355 196.00 | 526 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 152 368.00 | 110 583.00 | | 152 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 41 785.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 197 493.00 | 173 488.00 | | 197 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 859.00 | 65 987.00 | | 51 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 22 453.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 72 135.00 | | 65 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 28 461.00 | | 26 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 704.00 | 189 037.00 | | 157 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 196.00 | 362 525.00 | | 355 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 292.00 | 137 202.00 | | 120 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 471.00 | | 1 378 471.00 | 1 378 471.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 608.00 | | 1 380 608.00 | 1 380 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 193.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 193.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 15 807.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 6 205.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 505.00 | 1 405 267.00 | | 1 382 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 500.00 | 1 363 482.00 | | 1 358 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | 41 785.00 | | 24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 861.00 | | 1 530.00 | 287 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 288 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 258 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 209.00 | | 1 530.00 | 257 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 961.00 | 31 960.00 | 514.00 | 138 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 961.00 | 31 960.00 | 514.00 | 138 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 835.00 | 14 424.00 | 37 411.00 | 51 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VP Divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 056.00 | 29 893.00 | 163.00 | 30 056.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 704.00 | 120 292.00 | 37 411.00 | 157 704.00 |