| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 845.00 | 232 690.00 | 8 155.00 | 240 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 987.00 | 234 690.00 | 69 297.00 | 303 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BT Marchandises | 205 253.00 | 68 025.00 | 137 228.00 | 205 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 476.00 | 68 025.00 | 382 451.00 | 450 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 463.00 | 302 715.00 | 451 748.00 | 754 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 173 568.00 | 185 073.00 | | 173 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | -11 506.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 225 720.00 | 215 491.00 | | 225 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 358.00 | 148 572.00 | | 144 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 11 740.00 | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | 68 872.00 | | 62 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 028.00 | 229 390.00 | | 226 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 748.00 | 444 881.00 | | 451 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 028.00 | 229 390.00 | | 226 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 153.00 | 3 537.00 | | 231 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 153.00 | 3 537.00 | | 229 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 083.00 | 68 025.00 | 76 083.00 | 76 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 083.00 | 68 025.00 | 76 083.00 | 76 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |