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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 380 440.00 | | 380 440.00 | 380 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 703.00 | 175 649.00 | 54.00 | 175 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 288.00 | 163 137.00 | 9 151.00 | 172 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 902.00 | 340 425.00 | 392 477.00 | 732 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
BZ Autres créances | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 974.00 | | 314 974.00 | 314 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 875.00 | 340 425.00 | 707 450.00 | 1 047 875.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 317.00 | 303 555.00 | | 234 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | -69 238.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 246 025.00 | 242 702.00 | | 246 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 170 359.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 717.00 | 89 870.00 | | 112 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 713.00 | 74 429.00 | | 126 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 912.00 | 57 335.00 | | 49 912.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 426.00 | 402 593.00 | | 461 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 450.00 | 645 295.00 | | 707 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 426.00 | 402 593.00 | | 461 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 989.00 | | 2 913.00 | 729 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 079.00 | | | 382 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 078.00 | | 2 913.00 | 345 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 548.00 | 3 877.00 | | 336 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 29.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 938.00 | 3 848.00 | | 334 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UX Autres créances clients | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 602.00 | 227 602.00 | | 227 602.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 426.00 | 461 426.00 | | 461 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 6 668.00 | | 4 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 977.00 | 50 100.00 | | 53 977.00 |
ST Autres comptes | 63 016.00 | 67 611.00 | | 63 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 245.00 | 44 566.00 | | 59 245.00 |
YT Sous‐traitance | 39 951.00 | 39 820.00 | | 39 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 287.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | 7 955.00 | | 5 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 354.00 | 130 481.00 | | 126 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 234.00 | 114 155.00 | | 105 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 188.00 | 202 097.00 | | 216 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |