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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 000.00 | 64 656.00 | 705 344.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 84.00 | 912.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 630.00 | 64 739.00 | 706 891.00 | 771 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 667.00 | 26 996.00 | 166 671.00 | 193 667.00 |
CF Disponibilités | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 339.00 | 26 996.00 | 447 343.00 | 474 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 969.00 | 91 736.00 | 1 154 234.00 | 1 245 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
DG Autres réserves | 856 692.00 | 1 016 692.00 | | 856 692.00 |
DH Report à nouveau | 11 855.00 | 72 953.00 | | 11 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 096.00 | -61 099.00 | | -22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 785.00 | 1 322 881.00 | | 1 140 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 130 062.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 7 220.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 6 178.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 449.00 | 143 460.00 | | 13 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 234.00 | 1 466 341.00 | | 1 154 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 180.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 393.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 712.00 | 95 681.00 | | 191 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 807.00 | 156 781.00 | | 213 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 096.00 | -61 099.00 | | -22 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 634.00 | | 996.00 | 770 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 000.00 | | 996.00 | 770 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 989.00 | 25 750.00 | | 38 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 989.00 | 25 750.00 | | 38 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119.00 | 8 485.00 | 634.00 | 9 119.00 |