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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AN Terrains | 31 386.00 | 17 597.00 | 13 790.00 | 31 386.00 |
AP Constructions | 28 701.00 | 20 741.00 | 7 960.00 | 28 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 884.00 | 51 316.00 | 2 568.00 | 53 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 243.00 | 153 451.00 | 62 792.00 | 216 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 801.00 | 247 503.00 | 87 297.00 | 334 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BN En cours de production de biens | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 275.00 | 32 529.00 | 539 746.00 | 572 275.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 1 108 802.00 | | 1 108 802.00 | 1 108 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 031.00 | 32 529.00 | 1 800 501.00 | 1 833 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 831.00 | 280 033.00 | 1 887 798.00 | 2 167 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 286 571.00 | 1 248 166.00 | | 1 286 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 903.00 | 38 405.00 | | 57 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 974.00 | 1 314 071.00 | | 1 371 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 226.00 | 176 158.00 | | 163 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 357.00 | 46 357.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | 115 527.00 | | 189 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 608.00 | 118 311.00 | | 112 608.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 7 603.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 824.00 | 463 990.00 | | 515 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 798.00 | 1 778 061.00 | | 1 887 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 468.00 | 417 633.00 | | 471 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 453.00 | | 1 730 453.00 | 1 730 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 453.00 | | 1 730 453.00 | 1 730 453.00 |
FM Production stockée | | | 8 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 086.00 | |
GE Autres charges | | | 22 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 18 703.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 395.00 | 17 500.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 577.00 | 36 203.00 | | 9 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | 24 869.00 | | 9 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 6 859.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 464.00 | 1 537 555.00 | | 1 789 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 561.00 | 1 499 150.00 | | 1 731 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 903.00 | 38 405.00 | | 57 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 004.00 | | 1 095.00 | 334 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 334 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 330 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 417.00 | | 1 095.00 | 329 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 224.00 | 28 577.00 | 298.00 | 219 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 82.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 907.00 | 28 495.00 | 298.00 | 214 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 443.00 | 28 086.00 | | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | 28 086.00 | | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | 28 086.00 | | 4 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 533 240.00 | 533 240.00 | | 533 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 163 226.00 | 163 226.00 | | 163 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 915.00 | 600 835.00 | 81.00 | 600 915.00 |
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 468.00 | 471 468.00 | | 471 468.00 |