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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 034.00 | 69 678.00 | 16 356.00 | 86 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 137.00 | 69 678.00 | 23 459.00 | 93 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 269.00 | | 786 269.00 | 786 269.00 |
BZ Autres créances | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CF Disponibilités | 2 408 177.00 | | 2 408 177.00 | 2 408 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 869.00 | | 3 371 869.00 | 3 371 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 006.00 | 69 678.00 | 3 395 328.00 | 3 465 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 272 927.00 | | | 2 272 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 063.00 | | | 2 712 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 312.00 | | | 294 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 621.00 | | | 295 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 265.00 | | | 683 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 328.00 | | | 3 395 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 265.00 | | | 683 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 211.00 | | 3 815 211.00 | 3 815 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 211.00 | | 3 815 211.00 | 3 815 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 336.00 | | | 3 818 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 200.00 | | | 3 654 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 911.00 | 13 766.00 | | 55 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 13 766.00 | | 55 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 620.00 | 295 620.00 | | 295 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 786 269.00 | 786 269.00 | | 786 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VI Groupe et associés | 294 312.00 | 294 312.00 | | 294 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 794.00 | 908 691.00 | 7 102.00 | 915 794.00 |
VW T.V.A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |