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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 10 856.00 | 12 644.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 447.00 | 54 618.00 | 7 829.00 | 62 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 016.00 | 65 474.00 | 29 543.00 | 95 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 843.00 | | 809 843.00 | 809 843.00 |
BZ Autres créances | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CF Disponibilités | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 628.00 | | 1 051 628.00 | 1 051 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 644.00 | 65 474.00 | 1 081 170.00 | 1 146 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DL TOTAL (I) | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 177.00 | | | 302 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 659.00 | | | 253 659.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 653.00 | | | 795 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 170.00 | | | 1 081 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 476.00 | | | 493 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 096.00 | | 9 142.00 | 110 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 95 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 85 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | | 7 642.00 | 102 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 569.00 | | 1 500.00 | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 880.00 | 3 816.00 | 24 222.00 | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 880.00 | 3 816.00 | 24 222.00 | 85 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 809 843.00 | 809 843.00 | | 809 843.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 177.00 | | 302 177.00 | 302 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 493.00 | 858 424.00 | 9 069.00 | 867 493.00 |
VW T.V.A. | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 653.00 | 493 476.00 | 302 177.00 | 795 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
YT Sous‐traitance | 338 553.00 | | | 338 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ZE Dividendes | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 010.00 | | | 693 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |