| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 840.00 | 1 285.00 | 4 125.00 |
040 Immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 043.00 | 4 689.00 | 25 354.00 | 30 043.00 |
060 Stock marchandises | 140 764.00 | 6 337.00 | 134 426.00 | 140 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
084 Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 170.00 | 6 337.00 | 152 833.00 | 159 170.00 |
110 Total général Actif | 189 213.00 | 11 027.00 | 178 187.00 | 189 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 101.00 | | | 250 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 028.00 | | | -18 028.00 |
242 Autres charges externes. | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
252 Charges sociales | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 724.00 | | | 724.00 |