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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 013.00 | 900.00 | 38 112.00 | 39 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AP Constructions | 8 989 696.00 | 3 320 357.00 | 5 669 339.00 | 8 989 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BF Prêts | 1 923 478.00 | | 1 923 478.00 | 1 923 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139 453.00 | 3 324 670.00 | 14 814 783.00 | 18 139 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 345.00 | | 709 345.00 | 709 345.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 623.00 | | 843 623.00 | 843 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 076.00 | 3 324 670.00 | 15 658 407.00 | 18 983 076.00 |
CU Autres participations | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 642.00 | -1 071 589.00 | | -1 031 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 020.00 | 39 947.00 | | 216 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 463.00 | 1 407 443.00 | | 1 623 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 879.00 | 230 654.00 | | 188 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 874 056.00 | 7 776 793.00 | | 13 874 056.00 |
ED (V) | 160 887.00 | 231 858.00 | | 160 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 658 407.00 | 9 416 095.00 | | 15 658 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 049.00 | | 739 049.00 | 739 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 049.00 | | 739 049.00 | 739 049.00 |
FQ Autres produits | | | 13 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 293.00 | |
GE Autres charges | | | 28 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 901.00 | 567 010.00 | | 844 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 881.00 | 527 064.00 | | 628 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 020.00 | 39 947.00 | | 216 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485 312.00 | | 7 143 238.00 | 11 485 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 097.00 | 18 139 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 097.00 | 10 162 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601 373.00 | | 1 050 474.00 | 9 601 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 326.00 | | 6 092 764.00 | 1 837 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 377.00 | 250 292.00 | | 3 074 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 476.00 | 250 292.00 | | 3 073 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563 503.00 | 1 563 503.00 | | 1 563 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
UP Prêts | 1 923 478.00 | | | 1 923 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 709 345.00 | | | 709 345.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VC Groupe et associés | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 525.00 | 6 227 711.00 | 316 814.00 | 6 544 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 356 932.00 | 5 356 932.00 | | 5 356 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 713.00 | 838 623.00 | 1 929 090.00 | 2 767 713.00 |
VW T.V.A. | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874 056.00 | 13 557 242.00 | 316 814.00 | 13 874 056.00 |