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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 121.00 | 719.00 | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 877.00 | 62 601.00 | 9 276.00 | 71 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 181.00 | 244 466.00 | 33 715.00 | 278 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 599.00 | 313 188.00 | 215 411.00 | 528 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BT Marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 367.00 | 32 586.00 | 113 781.00 | 146 367.00 |
BZ Autres créances | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 854.00 | 32 586.00 | 494 268.00 | 526 854.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 453.00 | 345 773.00 | 709 680.00 | 1 055 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 818.00 | 365 956.00 | | 283 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 680.00 | -82 138.00 | | -16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 294 638.00 | 311 318.00 | | 294 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 593.00 | 222 311.00 | | 239 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 250.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 229 900.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 92 895.00 | | 40 347.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 7 045.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 042.00 | 552 402.00 | | 415 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 680.00 | 863 720.00 | | 709 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 183.00 | 408 920.00 | | 281 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 936.00 | 33 889.00 | | 68 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 599.00 | | 7 129.00 | 528 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 530 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 709.00 | | 4 713.00 | 172 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 058.00 | | 2 416.00 | 350 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 020.00 | 20 184.00 | 5 218.00 | 313 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 608.00 | 5 218.00 | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 899.00 | 19 576.00 | | 306 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 586.00 | 1 341.00 | 31 881.00 | 32 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 586.00 | 1 341.00 | 31 881.00 | 32 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 586.00 | 1 341.00 | 31 881.00 | 32 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | 31 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 747.00 | 36 876.00 | 93 872.00 | 130 747.00 |
VI Groupe et associés | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 993.00 | 339 122.00 | 93 872.00 | 432 993.00 |