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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
110 Total général Actif | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 110.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
252 Charges sociales | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 715.00 | | | -29 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 115.00 | | | 1 115.00 |