| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 204.00 | 126 964.00 | 3 240.00 | 130 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 094.00 | 153 153.00 | 21 941.00 | 175 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 772.00 | 6 596.00 | 538 176.00 | 544 772.00 |
BZ Autres créances | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CF Disponibilités | 917 762.00 | | 917 762.00 | 917 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 050.00 | 6 596.00 | 1 510 454.00 | 1 517 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 144.00 | 159 748.00 | 1 532 395.00 | 1 692 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 377.00 | 505 024.00 | | 228 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 780.00 | 723 353.00 | | 742 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 707.00 | 1 281 927.00 | | 1 024 707.00 |
DP Provisions pour risques | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 843.00 | 103 887.00 | | 168 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 034.00 | 416 469.00 | | 321 034.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 876.00 | 520 936.00 | | 489 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 396.00 | 1 802 864.00 | | 1 532 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 606 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 377.00 | 358 817.00 | | 338 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 440.00 | 2 530 879.00 | | 2 642 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 660.00 | 1 807 526.00 | | 1 899 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 780.00 | 723 353.00 | | 742 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 843.00 | 168 643.00 | | 168 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
UX Autres créances clients | 536 925.00 | 536 925.00 | | 536 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 989.00 | 591 441.00 | 26 548.00 | 617 989.00 |
VW T.V.A. | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |