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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 425.00 | 53 632.00 | 793.00 | 54 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 122.00 | 603.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 330.00 | 77 553.00 | 146 777.00 | 224 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 370.00 | 131 307.00 | 1 773 062.00 | 1 904 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 705.00 | 888.00 | 582 817.00 | 583 705.00 |
BZ Autres créances | 385 832.00 | | 385 832.00 | 385 832.00 |
CF Disponibilités | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 659.00 | 888.00 | 1 109 770.00 | 1 110 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 028.00 | 132 196.00 | 2 882 832.00 | 3 015 028.00 |
CU Autres participations | 1 624 049.00 | | 1 624 049.00 | 1 624 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 855.00 | 734 855.00 | | 734 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
DG Autres réserves | 280 380.00 | 236 310.00 | | 280 380.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 064.00 | 44 072.00 | | 47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 221.00 | 1 105 157.00 | | 1 152 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 335.00 | 32 432.00 | | 19 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 402.00 | 1 300 627.00 | | 1 372 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | 132 839.00 | | 79 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 716.00 | 188 847.00 | | 259 716.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 611.00 | 1 654 788.00 | | 1 730 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 832.00 | 2 759 945.00 | | 2 882 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372 402.00 | | | 1 372 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 1 305 985.00 | 5 220.00 | 1 311 205.00 | 1 305 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 210.00 | 5 220.00 | 1 312 430.00 | 1 307 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 4 706.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 4 706.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 3 949.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 3 949.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | 757.00 | | 2 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 806.00 | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 848.00 | 1 052 627.00 | | 1 366 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 784.00 | 1 008 556.00 | | 1 319 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 064.00 | 44 072.00 | | 47 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 718.00 | | 155 652.00 | 1 748 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | | 155 652.00 | 69 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 889.00 | | | 1 624 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 718.00 | 32 589.00 | | 98 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 066.00 | 2 566.00 | | 51 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 652.00 | 30 023.00 | | 47 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 582 373.00 | 582 373.00 | | 582 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 383 365.00 | 383 365.00 | | 383 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008.00 | 12 637.00 | 6 371.00 | 19 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 402.00 | 1 372 402.00 | | 1 372 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 611.00 | 984 771.00 | 840.00 | 985 611.00 |
VW T.V.A. | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 611.00 | 1 724 240.00 | 6 371.00 | 1 730 611.00 |