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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 876.00 | 281 814.00 | 107 062.00 | 388 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 839.00 | 36 447.00 | 1 391.00 | 37 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 273.00 | 321 339.00 | 122 934.00 | 444 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BN En cours de production de biens | 428 418.00 | 156 556.00 | 271 861.00 | 428 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 814.00 | 43 916.00 | 144 898.00 | 188 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BZ Autres créances | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 4 718.00 | -4 718.00 | |
CF Disponibilités | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 202.00 | 205 191.00 | 1 175 010.00 | 1 380 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 476.00 | 526 531.00 | 1 297 944.00 | 1 824 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -144 526.00 | | | -144 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 440.00 | | | 359 440.00 |
DL TOTAL (I) | 588 353.00 | | | 588 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 993.00 | | | 283 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 944.00 | | | 1 297 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 410.00 | | 135 863.00 | 308 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 872.00 | | 135 843.00 | 290 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 935.00 | | 20.00 | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 262.00 | 48 087.00 | | 273 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 184.00 | 48 087.00 | | 270 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 172.00 | 8 300.00 | | 192 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746.00 | 3 972.00 | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 918.00 | 12 272.00 | | 192 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 918.00 | 12 272.00 | | 192 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VC Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 472.00 | 85 962.00 | 205 510.00 | 291 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 123.00 | 231 123.00 | | 231 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 597.00 | 220 087.00 | 205 510.00 | 425 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 458 479.00 | | | 458 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
YT Sous‐traitance | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 640.00 | | | 263 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 877.00 | | | 607 877.00 |