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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 131.00 | 1 111.00 | 31 020.00 | 32 131.00 |
BZ Autres créances | 408 150.00 | | 408 150.00 | 408 150.00 |
CF Disponibilités | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 403.00 | 1 111.00 | 662 293.00 | 663 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 403.00 | 1 111.00 | 662 292.00 | 663 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 286 669.00 | -5 342 345.00 | | -5 286 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 628.00 | 55 676.00 | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | -5 265 418.00 | -5 279 046.00 | | -5 265 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 978.00 | 454 886.00 | | 1 107 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 249 689.00 | | 29 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 38 061.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | 4 789 000.00 | 5 909 268.00 | | 4 789 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 710.00 | 6 664 257.00 | | 5 927 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 292.00 | 1 385 211.00 | | 662 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 233.00 | | 667 233.00 | 667 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 233.00 | | 667 233.00 | 667 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 127.00 | 6 000.00 | | 154 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -18 800.00 | | | -18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 327.00 | 6 000.00 | | 135 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 127.00 | 10 171.00 | | 154 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 127.00 | 22 309.00 | | 154 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 800.00 | -16 309.00 | | -18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 4 196.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 881.00 | 2 473 851.00 | | 837 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 253.00 | 2 418 174.00 | | 824 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 628.00 | 55 676.00 | | 13 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 512.00 | | 7 514.00 | 315 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 026.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 026.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 512.00 | | 7 514.00 | 315 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | 7 867.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | 7 867.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | | 7 867.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 978.00 | 1 107 978.00 | | 1 107 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VC Groupe et associés | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 000.00 | 4 789 000.00 | | 4 789 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 281.00 | 440 281.00 | | 440 281.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 710.00 | 5 927 710.00 | | 5 927 710.00 |