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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | 5 488.00 | 540.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 131.00 | 13 871.00 | 74 260.00 | 88 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BP En cours de production de services | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
BZ Autres créances | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CF Disponibilités | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 442.00 | | 415 442.00 | 415 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 573.00 | 13 871.00 | 489 702.00 | 503 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 170.00 | | | 337 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 290.00 | | | 412 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 702.00 | | | 489 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 290.00 | | | 412 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 791.00 | | 294 791.00 | 294 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 791.00 | | 294 791.00 | 294 791.00 |
FM Production stockée | | | -25 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 801.00 | | | 269 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 035.00 | | | 256 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 106.00 | 1 765.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 1 765.00 | | 12 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 907.00 | 233 907.00 | | 233 907.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 110.00 | 410 110.00 | | 410 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
YT Sous‐traitance | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |