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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 2 882.00 | 2 200.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 543.00 | 324 765.00 | 28 779.00 | 353 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 861.00 | 93 875.00 | 16 987.00 | 110 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 270.00 | 438 422.00 | 94 848.00 | 533 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 066.00 | 5 054.00 | 218 012.00 | 223 066.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 087.00 | | 360 087.00 | 360 087.00 |
CF Disponibilités | 485 962.00 | | 485 962.00 | 485 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 179.00 | 5 054.00 | 1 153 125.00 | 1 158 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 449.00 | 443 476.00 | 1 247 973.00 | 1 691 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 891.00 | 16 900.00 | 17 991.00 | 34 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 227.00 | 21 575.00 | | 23 227.00 |
DG Autres réserves | 441 165.00 | 439 782.00 | | 441 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 631.00 | 33 034.00 | | 144 631.00 |
DL TOTAL (I) | 858 572.00 | 743 942.00 | | 858 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | 113 293.00 | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 875.00 | 84 461.00 | | 103 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | 59 515.00 | | 54 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 944.00 | 87 304.00 | | 149 944.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 401.00 | 344 573.00 | | 389 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 973.00 | 1 090 430.00 | | 1 247 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 856.00 | | 25 381.00 | 565 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 891.00 | | 18 000.00 | 16 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 967.00 | 533 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 967.00 | 464 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 991.00 | | 7 381.00 | 514 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 876.00 | 33 013.00 | 47 467.00 | 452 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 890.00 | 10.00 | | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 910.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 014.00 | 32 092.00 | 47 467.00 | 434 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916.00 | | 1 915.00 | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 522.00 | 33 322.00 | 47 200.00 | 80 522.00 |
VI Groupe et associés | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 516.00 | 226 413.00 | 1 103.00 | 227 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 401.00 | 342 201.00 | 47 200.00 | 389 401.00 |