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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 716.00 | 46 686.00 | 195 030.00 | 241 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 433.00 | 46 686.00 | 196 746.00 | 243 433.00 |
060 Stock marchandises | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
110 Total général Actif | 295 184.00 | 46 686.00 | 248 498.00 | 295 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 565.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 773.00 | 344 722.00 | | 454 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 026.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 668.00 | 5 730.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 441.00 | 352 478.00 | | 455 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 316.00 | 163 997.00 | | 213 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 632.00 | -15 434.00 | | 27 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 598.00 | 7 325.00 | | 8 598.00 |
242 Autres charges externes. | 68 176.00 | 58 244.00 | | 68 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | 5 522.00 | | 9 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 248.00 | 57 967.00 | | 68 248.00 |
252 Charges sociales | 22 165.00 | 15 229.00 | | 22 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 341.00 | 15 117.00 | | 18 341.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 375.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 564.00 | 308 342.00 | | 436 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 877.00 | 44 136.00 | | 18 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | 11 137.00 | | 972.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 1 198.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 13 213.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 5 815.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 958.00 | 35 048.00 | | 15 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |