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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 107.00 | 459.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 47 172.00 | 19 057.00 | 66 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 737.00 | 52 669.00 | 22 068.00 | 74 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 398.00 | 4 981.00 | 9 417.00 | 14 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 172.00 | 3 337.00 | 314 835.00 | 318 172.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CF Disponibilités | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 802.00 | 8 318.00 | 500 484.00 | 508 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 539.00 | 60 988.00 | 522 552.00 | 583 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 476.00 | 20 122.00 | | 23 476.00 |
DH Report à nouveau | 108 316.00 | 108 316.00 | | 108 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 829.00 | 3 354.00 | | -15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 137 964.00 | 153 792.00 | | 137 964.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 53 796.00 | | 93 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 110 459.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 8 326.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 634.00 | 192 291.00 | | 157 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 588.00 | 364 872.00 | | 378 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 552.00 | 518 664.00 | | 522 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 060.00 | | 1 407 060.00 | 1 407 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 060.00 | | 1 407 060.00 | 1 407 060.00 |
FM Production stockée | | | 13 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 262.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 814.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 1 076.00 | | 13 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 624.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 2 958.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 3 582.00 | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 043.00 | -2 506.00 | | 6 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 061.00 | 1 585 743.00 | | 1 434 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 890.00 | 1 582 389.00 | | 1 449 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 829.00 | 3 354.00 | | -15 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 449.00 | | 1 115.00 | 82 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 74 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 70 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | | 1 115.00 | 69 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 994.00 | 8 373.00 | 8 697.00 | 52 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 8 600.00 | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 8 373.00 | 97.00 | 43 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 314 167.00 | 314 167.00 | | 314 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 715.00 | 343 715.00 | | 343 715.00 |
VW T.V.A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 807.00 | 374 807.00 | | 374 807.00 |