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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 14 278.00 | 1 909.00 | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 98 748.00 | 3 253.00 | 102 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 577.00 | 115 670.00 | 72 906.00 | 188 577.00 |
BT Marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 829.00 | 115 670.00 | 120 158.00 | 235 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 158.00 | | | 120 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 228.00 | | 1 350.00 | 187 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 841.00 | | 1 350.00 | 116 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 529.00 | 1 141.00 | | 114 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 230.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 116.00 | 912.00 | | 112 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 655.00 | 12 911.00 | 2 744.00 | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |