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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 117.00 | 38 041.00 | 38 076.00 | 76 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 639.00 | 86 937.00 | 62 701.00 | 149 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 099.00 | 132 321.00 | 160 778.00 | 293 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BP En cours de production de services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 364.00 | | 929 364.00 | 929 364.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 044 549.00 | | 1 044 549.00 | 1 044 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 083.00 | | 2 137 083.00 | 2 137 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 183.00 | 132 321.00 | 2 297 861.00 | 2 430 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 619 543.00 | | | 619 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
DL TOTAL (I) | 862 770.00 | | | 862 770.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 336.00 | | | 437 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 091.00 | | | 1 415 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 861.00 | | | 2 297 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 397.00 | | | 1 049 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 454.00 | 17 099.00 | 13 232.00 | 128 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 11.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 122.00 | 17 089.00 | 13 232.00 | 121 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 512.00 | 606 512.00 | | 606 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
UX Autres créances clients | 929 364.00 | 929 364.00 | | 929 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 336.00 | 72 543.00 | 364 793.00 | 437 336.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 219.00 | 1 045 219.00 | | 1 045 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 190.00 | 1 049 397.00 | 364 793.00 | 1 414 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |