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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 839.00 | 160.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 896.00 | 217 306.00 | 289 590.00 | 506 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 896.00 | 218 146.00 | 289 750.00 | 507 896.00 |
060 Stock marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
110 Total général Actif | 525 534.00 | 218 146.00 | 307 388.00 | 525 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 225 804.00 | 6 872.00 | 218 932.00 | 225 804.00 |
AP Constructions | 199 595.00 | 152 781.00 | 46 814.00 | 199 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 637.00 | 36 995.00 | 2 641.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 262.00 | 323.00 | 39 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 621.00 | 236 911.00 | 268 711.00 | 505 621.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 604.00 | 236 911.00 | 280 693.00 | 517 604.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 934.00 | 4 779.00 | | 4 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 467.00 | 17 437.00 | | 24 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 037.00 | 44 006.00 | | 51 037.00 |
230 Autres produits | 7 621.00 | 2 115.00 | | 7 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 060.00 | 68 339.00 | | 88 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 208.00 | 2 231.00 | | -3 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 848.00 | 14 946.00 | | 20 848.00 |
242 Autres charges externes. | 33 547.00 | 24 260.00 | | 33 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 665.00 | | 3 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | 18 247.00 | | 15 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 867.00 | 62 349.00 | | 69 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 192.00 | 5 989.00 | | 18 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 192.00 | 5 989.00 | | 18 192.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | 24 389.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 43 111.00 | 57 389.00 | | 43 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 212.00 | 237 402.00 | | 232 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 1 680.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301.00 | 1 990.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 582.00 | 241 073.00 | | 237 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 693.00 | 298 462.00 | | 280 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 174.00 | | | 487 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 935.00 | 65 985.00 | | 78 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 836.00 | 55 874.00 | | 59 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | 24 389.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 582.00 | 237 582.00 | | 237 582.00 |