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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 1 897.00 | 1 353.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 47 495.00 | 22 928.00 | 70 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 588.00 | 49 392.00 | 26 196.00 | 75 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 638.00 | 21 795.00 | 43 843.00 | 65 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 288.00 | 21 795.00 | 59 493.00 | 81 288.00 |
110 Total général Actif | 156 876.00 | 71 186.00 | 85 690.00 | 156 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 035.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 21 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 549.00 | | | 231 549.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
222 Production stockée | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
224 Production immobilisée | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
252 Charges sociales | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 731.00 | | | 240 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 639.00 | | | 639.00 |