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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 517.00 | 94 909.00 | 23 607.00 | 118 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 841.00 | 120 985.00 | 63 855.00 | 184 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 352.00 | 6 144.00 | 330 208.00 | 336 352.00 |
BZ Autres créances | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
CF Disponibilités | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 259.00 | 6 144.00 | 656 115.00 | 662 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 099.00 | 127 130.00 | 719 970.00 | 847 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 065.00 | 177 923.00 | | 185 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 911.00 | 7 141.00 | | 53 911.00 |
DL TOTAL (I) | 458 976.00 | 405 065.00 | | 458 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | 17 356.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 23 909.00 | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 238.00 | 258 771.00 | | 207 238.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 15 821.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 994.00 | 423 204.00 | | 260 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 970.00 | 828 268.00 | | 719 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 994.00 | 416 007.00 | | 260 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 2 394.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 051.00 | 5 412.00 | 1 934 463.00 | 1 929 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 051.00 | 5 412.00 | 1 934 463.00 | 1 929 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 9 051.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 9 051.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -9 051.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | -7 829.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 996.00 | 3 094 367.00 | | 1 956 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 084.00 | 3 087 226.00 | | 1 903 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 911.00 | 7 141.00 | | 53 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 298.00 | | 4 543.00 | 180 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 974.00 | | 4 543.00 | 113 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 377.00 | 11 609.00 | | 109 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 11 609.00 | | 83 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | 1 833.00 | | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | 1 833.00 | | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | 1 833.00 | | 4 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
UX Autres créances clients | 327 810.00 | 327 810.00 | | 327 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 589.00 | 453 341.00 | 40 248.00 | 493 589.00 |
VW T.V.A. | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 994.00 | 260 994.00 | | 260 994.00 |