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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 203.00 | | 352 203.00 | 352 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 9 280.00 | 171.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 379.00 | 57 688.00 | 41 691.00 | 99 379.00 |
AX Avances et acomptes | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 097.00 | 66 968.00 | 534 129.00 | 601 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
BZ Autres créances | 108 013.00 | | 108 013.00 | 108 013.00 |
CF Disponibilités | 363 980.00 | | 363 980.00 | 363 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 772.00 | | 685 772.00 | 685 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 869.00 | 66 968.00 | 1 219 901.00 | 1 286 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 132.00 | 603 241.00 | | 761 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | 157 890.00 | | 80 431.00 |
DL TOTAL (I) | 849 947.00 | 769 516.00 | | 849 947.00 |
DP Provisions pour risques | 22 498.00 | 77 298.00 | | 22 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 498.00 | 77 298.00 | | 22 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 309.00 | 107 658.00 | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 101.00 | 93 012.00 | | 177 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 183.00 | 103 929.00 | | 103 183.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 456.00 | 305 541.00 | | 347 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 901.00 | 1 152 356.00 | | 1 219 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 287.00 | | | 731 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 781.00 | | | 176 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 367.00 | 24 131.00 | 107 530.00 | 150 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 24 131.00 | 107 530.00 | 150 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 298.00 | | 54 800.00 | 77 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 298.00 | | 54 800.00 | 77 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 213 779.00 | | | 213 779.00 |
VP Divers | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 041.00 | 321 792.00 | 16 249.00 | 338 041.00 |