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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 739.00 | 55 350.00 | 13 389.00 | 68 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 218.00 | 56 599.00 | 110 619.00 | 167 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 181.00 | 28 618.00 | 195 563.00 | 224 181.00 |
BZ Autres créances | 583 578.00 | | 583 578.00 | 583 578.00 |
CF Disponibilités | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 647.00 | 28 618.00 | 920 029.00 | 948 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 865.00 | 85 217.00 | 1 030 647.00 | 1 115 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 629.00 | 311 412.00 | | 316 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 945.00 | 155 217.00 | | 145 945.00 |
DL TOTAL (I) | 605 830.00 | 609 885.00 | | 605 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 357.00 | 183 506.00 | | 173 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 592.00 | 122 659.00 | | 106 592.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | 8 650.00 | | 7 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 909.00 | 191 130.00 | | 136 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 817.00 | 505 946.00 | | 424 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 647.00 | 1 115 831.00 | | 1 030 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | 27 176.00 | 28 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | 8 423.00 | 85 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 747.00 | 4 662.00 | 52 810.00 | 104 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | | 27 176.00 | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 322.00 | 4 662.00 | 25 634.00 | 76 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 579.00 | 583 579.00 | | 583 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 969.00 | 816 276.00 | 4 693.00 | 820 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 817.00 | 424 817.00 | | 424 817.00 |