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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 30 975.00 | 284.00 | 31 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 997.00 | 30 975.00 | 5 023.00 | 35 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
084 Disponibilités | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
110 Total général Actif | 89 111.00 | 30 975.00 | 58 136.00 | 89 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 197.00 | 240 410.00 | | 184 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 5 077.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 182.00 | 245 487.00 | | 212 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 525.00 | 15 466.00 | | 2 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 788.00 | 1 146.00 | | 1 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 030.00 | 62 013.00 | | 61 030.00 |
242 Autres charges externes. | 61 944.00 | 64 678.00 | | 61 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | 5 427.00 | | 6 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 660.00 | 76 935.00 | | 53 660.00 |
252 Charges sociales | 18 283.00 | 17 968.00 | | 18 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 929.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 9.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 213.00 | 244 571.00 | | 206 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 970.00 | 915.00 | | 5 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 108.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 425.00 | 450.00 | | 12 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 879.00 | 130.00 | | -5 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 463.00 | | | 83 463.00 |